Le Poste
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Pointer les différents journaux d'opérations ;
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Analyser les états d'inventaire des comptes monétiques ;
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S'assurer du nivellement des comptes d'opérations monétiques ;
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Elaborer ou veiller à l'élaboration des états financiers ;
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Vérifier la conformité des pièces comptables avec les supports justificatifs ;
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Vérifier l'exhaustivité et la conformité des signatures sur les pièces
comptables ;
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Pointer le journal des opérations avec les pièces comptables et s'assurer de
leur régularité et de leur sincérité ;
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Contrôler, viser et identifier l'ensemble des pièces de régularisation et les
comptes présentant un impayé et les classer par nature ;
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Analyser l'état des écritures non validées de la veille et suivre leur
validation;
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S'assurer du positionnement des mouvements comptabilisés à l'agence au niveau
du siège en cas de panne ou en cas de l'utilisation du système local-agence ;
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Réaliser la vérification comptable des opérations journalière sur les comptes
monétique appropriés ;
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S'assurer du nivellement des comptes
LORI et suivre la comptabilisation des
frais monétiques et des écritures de régularisation ;
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S'assurer du respect des procédures d'octroi des crédits ;
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Vérifier les mouvements internes et s'assurer que les mouvements sont
justifiées avec des pièces de caisses dument signées ;
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Evaluer de façon globale mensuellement ou trimestriellement l'état des emplois
et ressources de l'agence ;
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S'assurer de la concordance des soldes Nostri et Lori et analyser les comptes
anormalement débiteurs et créditeurs ;
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Elaborer et transmettre un état récapitulatif des comptes non mouvementés
supérieur à 3 mois et ceux à solde nul ;
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Vérifier que les soldes comptables sont conformes aux soldes informatiques des
comptes d'encaisse et suivre l'effectivité des régulations éventuelles ;
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Inventorier les devises achetées et vendues depuis la dernière liquidation sur
la base des bordereaux ;
