Le Poste
Responsabilités générales:
Management des équipes en charge des activités suivantes :
-
Comptabilité,
trésorerie, fiscalité, contrôle de gestion, audit, services généraux, achats.
Gestion administrative :
-
Définir
les principales orientations des systèmes de contrôle.
-
Mettre
en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des
activités et au reporting à la direction.
Comptabilité, contrôle de gestion, reporting :
-
Garantir
la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents
financiers et comptables en conformité avec la législation.
-
Superviser
les équipes comptables dans le respect
des délais et des procédures.
-
Superviser
la consolidation des données financières et faire appliquer les normes
comptables du Burkina Faso et
internationales (IFRS).
-
Superviser
le contrôle de gestion dans ses missions et la préparation des résultats.
-
Élaborer
le budget et le plan de l'entreprise en conformité avec les choix stratégiques
de l'actionnaire et de la direction générale.
Trésorerie, crédit, recouvrement, relations bancaire :
-
Élaborer
les plans de financement de l'entreprise et valider les budgets de trésorerie
répondant aux besoins de financements
externes
-
Suivre
la situation de la trésorerie, analyser
les écarts constatés par rapport aux prévisions
-
Définir
et suivre la politique de crédit
-
Rechercher
le concours des banques, adapter les encours à l'évolution du financement.
Gérer le patrimoine mobilier et immobilier.
Droit des affaires, fiscalité :
-
Organiser
les conseils d'administration, les assemblées générales dans le respect des
obligations légales.
-
Contrôler
les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance) en
centralisant et validant l'ensemble des contrats établis
-
Veiller
au respect de la législation, assurer une veille juridique, conventionnelle.
-
Valider
les choix fiscaux avec les experts (fiscaliste, commissaire aux comptes, auditeur), assurer les relations avec les
services fiscaux
- Superviser le règlement des contentieux.
Le détail du poste :
Gestion de 2 à trois FTE
- Nécessité d’évaluer le personnel existant et pratiquer un redéploiement potentiellement en amenant de nouveaux collaborateurs
Corriger les
faiblesses constatées dans la comptabilité et la gestion financière pour
la période 2015:
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Alignement
du système de gestion SAGE
-
Classer
convenablement les pièces comptables
-
Correction
des erreurs d’imputation des pièces comptables
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Etablir
les états de rapprochement bancaire
-
Veiller
à produire les procès-verbaux des
caisses
-
Mettre
à jour les écritures comptables
-
Retrouver
les pièces justificatives aux bons de caisse émis;
-
Produire
les états périodiques des fournisseurs
-
Produire
les lettres de confirmation de solde des comptes fournisseurs
Corriger les
faiblesses relevées dans la gestion de nos stocks, avances fournisseurs et
autres comptes tiers :
-
veiller
à ce qu’il n’existe pas de différence entre la situation réelle basée sur les fiches
de contrôle, bordereaux de livraisons et de réceptions et la situation émise
par le magasinier.
-
Dans
la gestion des Gestion des comptes de tiers, mettre en place les outils appropriés aptes à effacer les
faiblesses significatives ressorties de la gestion des fournisseurs.
Remanier et se
conformer au Manuel de procédures dans la gestion de la trésorerie
-
faire
respecter les procédures de décaissements
-
veiller
à ce que les pièces conformes justifient toujours les paiements des chèques
-
veiller
à ce que des devis, de bon de commande, de pro-forma ou encore des factures justifient
ou appuient les sorties de fonds.
-
Veiller
à l’enregistrement des opérations de caisse liées aux approvisionnements pour
éviter des présenter des soldes de caisse permanemment créditeurs.
-
Mette
en place une procédure appropriée afin de ne pas avoir d’émission de chèques en
blanc pour solder certaines dépenses
-
Se
conformer au Manuel de procédures dans la gestion de la trésorerie
La mise en place
d’un système de contrôle de gestion dont :
-
Double
signature pour tous décaissements
-
Toutes
opérations de banque ou de caisse doivent être justifiées par des pièces
comptables dûment signées
La mise en place
du « reporting » financier :
-
Un
compte de résultat et un bilan doivent être présentés au plus tard le 10 de
chaque mois,
-
La
banque et la caisse doivent être réconciliées et publiées chaque semaine le
mardi,
-
Les
comptes des avances fournisseurs et des stocks doivent être réconciliées et
publiées chaque semaine le mardi,
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La
mise en place d’un audit interne visant à contrôler en particulier la gestion des stocks et des avances fournisseurs.
Mettre en place d’un audit externe pour une revue deux
fois par an.
-
Cet
audit externe (BECG-CFA) validera l’organisation et la qualité du travail
effectué.