Le Poste
Poste: Comptable confirméAssure la tenue de la comptabilité générale et auxiliaire :
o Effectue le lettrage quotidien des comptes auxiliaires (fournisseurs, clients et salariés).
o Identifie les factures présentant des anomalies.
o Enregistre les opérations de trésorerie (caisse, banque).
o Enregistre les factures d’achats et de ventes.
o Enregistre les opérations comptables quotidiennes.
Prépare les règlements fournisseurs :
o Collecte les factures et les rapproche des extraits de comptes.
o Prépare les chèques et les
ordres de virement.
o Effectue les copies des chèques signés.
Prépare la clôture des comptes mensuels, trimestriels et annuels :
o Etablit la liste des Factures A Recevoir (F.A.R) sur la base des bons de commande émis.
o Met en évidence les charges constatées d’avances (C.C.A).
o Etablit les
justificatifs de comptes
Prépare le rapport hebdomadaire de trésorerie :
o Contrôle les mises à jour des soldes bancaires.
o Etablit et transmet au siège les prévisions de décaissements en fonction :
des échéances fournisseurs ;
des demandes de règlement ;
des échéances sociales et fiscales.
o Envoie au Siège les
prévisions et les demandes de fonds.
Prépare les factures clients :
o Etablit et transmet les
factures clients, après validation du siège,
aux chargés d’affaires
o Traite les encaissements clients
o Relance les clients si nécessaire
Assure la tenue de la caisse :
o Prépare le fichier de caisse et Identifie
les pièces de caisse présentant des anomalies
o Contrôle le solde de caisse réel avec le suivi de caisse
o Prépare le billetage de caisse trimestriel
Assure le classement, l’archivage et le scan des pièces
comptables