Le Poste
- Mettre à jour de façon journalière les fichiers de compte de toutes les banques afin de permettre au supérieur hiérarchique de faire ressortir la situation de trésorerie et le rapprochement bancaire ;
- Etablir les chèques et virements bancaires des clients et prestataires dans les délais en vue de respecter les engagements de la société et d’avoir une trésorerie saine ;
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Veiller à la conformité des factures des prestataires selon les règles internes
de la société afin de détecter les anomalies ;
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Assurer une bonne gestion des flux financiers afin d’éviter les intérêts
débiteurs ;
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Participer à l’établissement des reporting périodiques de trésorerie afin de
permettre à la Direction de suivre les mouvements de flux financiers de la
société ;
- Faire l’inventaire journalier des caisses et le faire viser par le supérieur hiérarchique direct ;
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Etablir les chèques et virements bancaires des clients et prestataires, et les
faire viser par les supérieurs hiérarchiques ;
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Assurer les contacts avec les banques pour la prise de relevés de compte et
divers avis ( crédit, débit, Swift etc...) ;
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Participer à l’élaboration du tableau de bord de trésorerie financière
hebdomadaire et mensuel de la société ;
- Assurer l’intérim de la caissière en cas d’empêchement.