Le Poste
Localisation : Abidjan, Côte d’Ivoire
Type de contrat : CDI
Fourchette salariale : Salaire selon profil
Date de prise de fonction souhaitée : Dès que possible
Secteur d’activité : Industrie pétrolière & gazière
Mission principale :
Vous serez en charge de surveiller quotidiennement les flux de trésorerie et assurer la disponibilité des fonds, gérer la relation bancaire : négociations, facilités bancaires, contrôle des frais, confirmations et correspondances ainsi qu'assurer le rapprochement bancaire et garantir l’exactitude des opérations financières.
Responsabilités
1. Gestion quotidienne des flux de trésorerie
- Suivre les soldes bancaires et préparer des rapports complets
- Assurer l’exécution à temps des paiements (taxes, devises, factures).
- Garantir la bonne affectation des virements clients et signaler les impayés.
2. Gestion des opérations bancaires
- Négocier les achats en devises et garantir la bonne réception des fonds.
- Vérifier et valider les frais bancaires, commissions, intérêts.
- Assurer l’authenticité des documents bancaires (garanties, dépôts clients).
3. Correspondance bancaire et administration des
moyens de paiement
- Rédiger et traiter les lettres bancaires (agents, signataires, relevés).
- Gérer les cartes de crédit : demandes, annulations, limites, enquêtes.
- Fournir les taux de change mensuels aux équipes internes.
4. Rapprochement, reporting et coordination
interne
- Comptabiliser les frais bancaires, intérêts, garanties et assurer les rapprochements.
- Suivre et apurer les éléments en suspens sur les comptes liés à la trésorerie.
- Assurer le suivi des prêts employés en lien avec les banques.
- Enregistrer les paiements de taxes aux administrations.
