Le Poste
Responsabilités :
Maintenir et mettre à jour le registre des immobilisations.
Assurer une gestion précise du registre des immobilisations en traitant efficacement les ajouts, cessions et transferts d'actifs. Il s'agit de garantir une comptabilisation correcte de tous les actifs dans les livres comptables de l'entreprise, en veillant à ce que chaque actif soit classé dans la catégorie appropriée conformément aux documents de clôture et au manuel comptable.
Rapprocher le module Immobilisations avec le Grand Livre Général pour le suivi des coûts et amortissements.
Vérifier régulièrement que les procédures du module d’immobilisations et du Grand Livre sont respectées pour assurer un rapprochement précis des données. Analyser et effectuer à temps les rapprochements des travaux en cours (WIP), en procédant à l’apurement des postes ouverts, aux ajustements comptables, aux dépréciations et aux transferts nécessaires. Assurer la réalisation du calendrier de mouvement des immobilisations chaque mois.
Gestion du comptage physique des immobilisations.
Coordonner et planifier le décompte annuel des immobilisations physiques, puis examiner et enregistrer les ajustements suite aux résultats du rapprochement, garantissant une précision optimale des inventaires.
Rapprochements bancaires quotidiens :
Vérifier quotidiennement que les dépôts bancaires effectués par le service client correspondent aux dépôts enregistrés dans le Grand Livre et le système ACCPAC. Assurer que les montants sont crédités correctement sur nos comptes bancaires conformément à la procédure de rapprochement bancaire. Toute différence doit être immédiatement signalée pour mise en œuvre des mesures correctives. Cela inclut :
- S’assurer que toutes les sommes reçues des clients sont bien créditées sur nos comptes, et que les reçus papier ou électroniques sont dûment signés et approuvés.
- Vérifier que chaque reçu est soutenu par un bordereau de dépôt, une copie de chèque ou un email de confirmation de dépôt.
- Collaborer avec le service client pour garantir l’exactitude et la cohérence du processus de réception.
Analyse mensuelle des comptes bancaires :
Réaliser une analyse mensuelle précise des soldes bancaires en assurant un rapprochement rapide et fiable entre chaque banque et le Grand Livre. Cela implique :
- S’assurer de la concordance entre les soldes d’ouverture et de clôture des relevés bancaires et du Grand Livre, garantissant une position de trésorerie correcte.
- Vérifier que tous les dépôts clients et paiements fournisseurs sont saisis avec précision dans le système avant la clôture mensuelle.
- Confirmer que tous les frais bancaires, intérêts, revenus et dépenses sont correctement enregistrés par écritures comptables chaque mois.
- Valider la saisie des données en contrôlant les écritures de journal dans les comptes bancaires.
Gestion des virements et réconciliations bancaires :
- Retirer les chèques rejetés dans les banques et établir les mémos de rejet correspondants.
- Émettre les chèques et ordres de virement ou transfert.
- Suivre la transmission des chèques signés jusqu’à leur remise aux fournisseurs, en conservant un registre précis.
- Contrôler et suivre les échéances des cautions bancaires clients à l’aide d’un fichier Excel dédié.
- Superviser les mouvements et mises à jour des informations bancaires via les supports appropriés.
- Archiver et conserver toutes les pièces justificatives de règlements bancaires.
RMO Burkina Faso