Le Poste
PRINCIPALES MISSIONS ET TACHES
- Assurer à tout moment la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement de la banque
- Assurer le suivi quotidien de la situation de trésorerie
- Optimiser l’excédent de trésorerie et gérer les placements de la banque
- Gérer les taux d’achat et vente de devises (suivre les taux, proposer des taux, etc.)
- Mettre en place les outils d’analyse et de prévision performants, nécessaires au pilotage de la trésorerie et de l’activité de la banque
- Assurer la relation avec les correspondants afin d’éviter des pertes à la banque
- Démarcher les clients pour les opérations en devises
- Suivre le rapatriement des recettes d’exportation
- Suivre le dénouement des suspens dans les comptes de correspondants
- La planification, la coordination et le contrôle des activités du service
- La préparation des prévisions de trésorerie pour les besoins de financement de l’activité de crédits, de refinancement sur le marché monétaire ou interbancaire (emprunts sur le marché monétaire, etc.), ou pour le placement des excédents de liquidités (prêts sur le marché monétaire, etc.) ;
- La recherche de placements rentables et sûrs pour la banque
- La réalisation et le suivi ou la gestion des placements de la banque
- La gestion des opérations de prêts et emprunts sur le marché monétaire (interbancaire)
- La détermination quotidienne des grilles de taux d’achat et vente de devise, sous la supervision de la direction générale, et en liaison avec la direction des opérations bancaires, la direction financière et comptable, et le contrôle de gestion
- Le suivi des dépôts auprès de la Banque Centrale et des correspondants
- La gestion de la relation quotidienne avec la banque centrale et les correspondants
- Le suivi du dénouement, en liaison avec le service comptabilité et finances, des suspens persistants sur les comptes des correspondants
- Le contrôle des intérêts débités ou crédités par les correspondants dans le cadre des opérations interbancaires (taux pratiqué, durée, conformité de la facturation avec les contrats, etc.)
- La production et le suivi quotidien des situations de trésorerie
- Le suivi du rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec le service étranger
- La recherche d’opportunités commerciales, la prospection de clients pour la réalisation d’opérations de change (devises)
- Le contrôle quotidien de la position de change
- L’exécution de toute autre tâche qui lui serait confiée.
RMO Mali