Le Poste
Vous serez le garant de la bonne gestion financière de l'entreprise.
A ce titre vous aurez à :
- Gestion globale des prévisions de trésorerie hebdomadaire, mensuelle ;
- Gestion de la caisse et de son utilisation efficiente pour les règlements ;
- Retrait des fonds à la banque ;
- Remise des chèques clients en banque et comptabilisation ;
- Suivi des tableaux de bord de la trésorerie/ situation des comptes bancaires ;
- Préparation des bordereaux de règlement fournisseurs à soumettre à la validation du TM et DF ;
- Emission des règlements des fournisseurs par virement et chèque ;
- Emission des règlements des fournisseurs bailleurs par virement et chèque ;
- Remise des chèques et des avis de débit de règlement aux fournisseurs ;
- Traitement des ordres de virements via la plateforme du Guce dédiée à cet effet ;
- Tracking à l’aide du rapprochement comptable les paiements en souffrance fournisseurs et clients (revue des suspends bancaires) ;
- Suivi de toutes les cartes de crédit de la société ;
- Eventuellement, comptabiliser les données dans le logiciel de l'entreprise : emprunt/ nivellement/ règlement clients ;
- Analyse des relevés de compte et des frais financiers ;
- Analyse des comptes d’intérêts.
